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关于“中糧期货-銮和1号集合資産管理计划”取消可以设置临时开放日相关约定的告知函

  • 時間: 2019-03-25 15:06:00

尊敬的委托人:

您好!

“中糧期货-銮和1号集合資産管理计划” (以下简称“本计划”)于2019年3月20日正式成立,我司在本计划成立后立即向中国证券投资基金业协会提交备案申请。经我司与本计划资产托管人中信证券股份有限公司一致同意,现决定取消本计划可以设置临时开放日的相关约定,对《中糧期货-銮和1号集合資産管理计划資産管理合同》(以下简称“《资管合同》”)做出以下变更:

1、《資管合同》第【四】部分第【三】條約定如下:

“(三)資産管理计划的运作方式

本计划为开放式产品,自成立之日起的6个月为封闭期,封闭期结束后第一个工作日为首个开放日,之后每自然年度1月及7月的首个工作日设置为固定开放日,开放允许参与和退出。在符合相关监管法规对于集合资管计划开放日设置要求的前提下,本資産管理计划(不包括封闭期)可以设置临时开放日,临时开放日允许参与和退出。”

現變更爲:

“(三)資産管理计划的运作方式

本計劃爲開放式産品,自成立之日起的6個月爲封閉期,封閉期結束後第一個工作日爲首個開放日,之後每自然年度1月及7月的首個工作日設置爲固定開放日,開放允許參與和退出。”

2、《資管合同》第【七】部分第【二】條約定如下:

“(二)參與和退出的開放日和時間

本计划为开放式产品,自成立之日起的6个月为封闭期,封闭期结束后第一个工作日为首个开放日,之后每自然年度1月及7月的首个工作日设置为固定开放日,开放允许参与和退出。本資産管理计划(不包括封闭期)可以设置临时开放日,临时开放日允许参与和退出。首个开放日与第一个固定开放日时间间隔不足30个自然日,则第一个固定开放日不再开放参与退出。”

現變更爲:

“(二)參與和退出的開放日和時間

本計劃爲開放式産品,自成立之日起的6個月爲封閉期,封閉期結束後第一個工作日爲首個開放日,之後每自然年度1月及7月的首個工作日設置爲固定開放日,開放允許參與和退出。首個開放日與第一個固定開放日時間間隔不足30個自然日,則第一個固定開放日不再開放參與退出。”



特此公告。




香瓜社区下载有限公司

2019年3月25日


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